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借入金・投資法人債の状況

平成29年5月31日現在、本投資法人の借入金の状況は以下の通りです。

長期借入金

TL 借入先 借入残高 金利 借入日 返済期限 摘要
TL14 株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
4,080百万円 1.89206% H24.05.31 H29.10.31 無担保
無保証
TL13D 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
3,100百万円 1.25727%
(注1)
H24.10.25 H29.10.31 無担保
無保証
TL16 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
3,900百万円 1.01527%
(注1)
H24.10.31 H30.05.31 無担保
無保証
TL17 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
3,500百万円 1.15727%
(注1)
H24.10.31 H31.10.31 無担保
無保証
TL19 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
5,520百万円 0.95727%
(注1)
H25.03.29 H32.03.31 無担保
無保証
TL20 みずほ信託銀行株式会社 1,230百万円 1.20000%
(注3)
H25.09.13 H32.10.30 無担保
無保証
TL21B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
3,950百万円 1.20000%
(注3)
H25.10.31 H32.10.30 無担保
無保証
TL22B 株式会社日本政策投資銀行 1,000百万円 1.46168% H25.12.20 H33.05.31 無担保
無保証
TL23A 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
4,708百万円 1.16000%
(注3)
H26.05.30 H33.05.31 無担保
無保証
TL23B 株式会社三菱東京UFJ銀行 1,000百万円 1.20000%
(注3)
H26.05.30 H33.10.29 無担保
無保証
TL24A オリックス銀行株式会社 800百万円 0.75000% H26.10.31 H31.05.31 無担保
無保証
TL24B 株式会社三井住友銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
2,531百万円 0.61300%
(注3)
H26.10.31 H31.05.31 無担保
無保証
TL24C 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
2,400百万円 1.17500%
(注3)
H26.10.31 H34.10.31 無担保
無保証
TL25A 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社七十七銀行
1,300百万円 0.26500%
(注3)
H26.12.04 H30.05.31 無担保
無保証
TL25B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社七十七銀行
1,300百万円 0.29625%
(注3)
H26.12.04 H30.10.31 無担保
無保証
TL25C 株式会社日本政策投資銀行 900百万円 1.24348% H26.12.04 H34.10.31 無担保
無保証
TL26A 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
700百万円 0.25200%
(注3)
H27.05.29 H31.05.31 無担保
無保証
TL26B オリックス銀行株式会社 480百万円 0.63000%
(注2)
H27.05.29 H33.10.31 無担保
無保証
TL26C 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社新生銀行
株式会社みずほ銀行
3,620百万円 1.18750%
(注3)
H27.05.29 H35.05.31 無担保
無保証
TL27A 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
850百万円 0.14625%
(注3)
H27.10.29 H30.10.31 無担保
無保証
TL27B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
4,700百万円 1.13300%
(注3)
H27.10.29 H35.10.31 無担保
無保証
TL28A 株式会社あおぞら銀行 940百万円 0.58000%
(注2)
H27.10.30 H33.10.31 無担保
無保証
TL28B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
4,880百万円 1.20800%
(注3)
H27.10.30 H36.05.31 無担保
無保証
TL29A 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
野村信託銀行株式会社
2,500百万円 0.25000%
(注3)
H27.12.18 H31.10.31 無担保
無保証
TL29B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
1,400百万円 0.58000%
(注2)
H27.12.18 H33.10.31 無担保
無保証
TL30A 株式会社あおぞら銀行 1,000百万円 0.63000%
(注2)
H28.05.31 H34.10.31 無担保
無保証
TL30B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
3,850百万円 0.83000%
(注2)
H28.05.31 H36.10.31 無担保
無保証
TL31A 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
2,000百万円 0.23000%
(注2)
H28.10.31 H30.10.31 無担保
無保証
TL31B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
オリックス銀行株式会社
3,857百万円 0.83000%
(注2)
H28.10.31 H37.05.31 無担保
無保証
TL32 三井住友信託銀行株式会社 3,000百万円 0.20500%
(注2)
H29.01.20 H30.02.28 無担保
無保証
TL33A 野村信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
1,500百万円 0.23000%
(注2)
H29.05.31 H31.05.31 無担保
無保証
TL33B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
2,765百万円 0.80000%
(注2)
H29.05.31 H37.11.28 無担保
無保証
  合計 79,261百万円        
※TL:タームローン
(注1) 平成29年4月28日から平成29年7月31日までの期間の適用利率を掲載しています。
(注2) 平成29年5月31日から平成29年6月30日までの期間の適用利率を掲載しています。
(注3) 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ適用(金利の固定化)後の金利を記載しています。

投資法人債の状況

現在発行している投資法人債はありません。

平成24年5月31日現在、本投資法人の投資法人債状況は以下の通りです。

投資法人債の名称 発行日 発行総額 利率 償還期限 摘要
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
H19.10.31 90億円 2.17% H24.10.31 ・無担保・無保証
・債券格付
R&I:BBB

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