借入金・投資法人債の状況

借入金

2021年11月30日現在

区分 契約番号 借入先 借入残高
(百万円)
金利 借入日 返済期限 摘要
長期 TL24C 株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
1,920.0 1.17500% 2014/10/31 2022/10/31 (注2)
長期 TL25C 株式会社日本政策投資銀行 900.0 1.24348% 2014/12/4 2022/10/31
長期 TL26C 株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社新生銀行
株式会社みずほ銀行
2,880.0 1.18750% 2015/5/29 2023/5/31 (注2)
長期 TL27B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
4,400.0 1.13300% 2015/10/29 2023/10/31 (注2)
長期 TL28B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
4,880.0 1.20800% 2015/10/30 2024/5/31 (注2)
長期 TL30A 株式会社あおぞら銀行 1,000.0 0.65900% 2016/5/31 2022/10/31 (注2)
長期 TL30B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
3,850.0 0.91770% 2016/5/31 2024/10/31 (注2)
長期 TL31B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
オリックス銀行株式会社
3,857.0 0.93670% 2016/10/31 2025/5/31 (注2)
長期 TL33B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社三菱UFJ銀行
2,765.0 0.90850% 2017/5/31 2025/11/28 (注2)
長期 TL34B 株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
2,880.0 0.47700% 2017/10/31 2022/5/31 (注2)
長期 TL34C 株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
3,700.0 0.97750% 2017/10/31 2026/5/31 (注2)
長期 TL35B 株式会社みずほ銀行 800.0 0.68740% 2017/12/15 2024/10/31 (注2)
長期 TL37 株式会社三井住友銀行 900.0 0.78630% 2018/3/28 2025/5/31 (注2)
長期 TL38B 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
4,000.0 0.74700% 2018/5/31 2026/11/30 (注2)
長期 TL40B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
1,750.0 0.76850% 2018/10/31 2025/11/30 (注2)
長期 TL42-① 株式会社みずほ銀行 1,000.0 0.63850% 2018/12/14 2025/11/30 (注2)
長期 TL42-② 株式会社福岡銀行 700.0 0.63850% 2018/12/14 2025/11/30 (注2)
長期 TL43A 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社福岡銀行
オリックス銀行株式会社
野村信託銀行株式会社
農林中央金庫
損害保険ジャパン株式会社
2,969.0 0.26700% 2019/5/31 2022/5/31 (注2)
長期 TL43B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社福岡銀行
オリックス銀行株式会社
農林中央金庫
2,562.0 0.60000% 2019/5/31 2026/5/31 (注2)
長期 TL44A 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
野村信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
2,700.0 0.32500% 2019/10/31 2023/5/31 (注2)
長期 TL44B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
1,200.0 0.50500% 2019/10/31 2025/5/31 (注2)
長期 TL44C 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
2,100.0 0.57700% 2019/10/31 2026/11/30 (注2)
長期 TL46A 株式会社三井住友銀行
みずほ信託銀行株式会社
1,000.0 0.34227% 2020/3/31 2022/10/31 (注1)
長期 TL46B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
1,000.0 0.47100% 2020/3/31 2024/10/31 (注2)
長期 TL46C 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
3,520.0 0.66475% 2020/3/31 2027/5/31 (注2)
長期 TL47 株式会社七十七銀行 1,100.0 0.56475% 2020/4/24 2027/5/31 (注2)
長期 TL48A 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
1,780.0 0.38200% 2020/10/30 2023/10/31 (注2)
長期 TL48B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
4,250.0 0.66900% 2020/10/30 2027/10/29 (注2)
長期 TL49 株式会社七十七銀行 1,000.0 0.68500% 2020/12/17 2028/11/30 (注2)
長期 TL50-① 株式会社福岡銀行 1,000.0 0.66500% 2021/3/24 2028/11/30 (注2)
長期 TL50-② 株式会社新生銀行 1,000.0 0.68500% 2021/3/24 2029/5/31 (注2)
長期 TL51A 株式会社三菱UFJ銀行 225.0 0.37800% 2021/5/31 2024/5/31 (注2)
長期 TL51B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
3,559.2 0.65800% 2021/5/31 2028/5/31 (注2)
長期 TL51C 株式会社日本政策投資銀行 1,000.0 0.64125% 2021/5/31 2028/5/31
長期 TL52 株式会社三井住友銀行
株式会社千葉銀行
400.0 0.40500% 2021/6/4 2024/10/31 (注2)
長期 TL53 みずほ信託銀行株式会社 1,390.0 0.55727% 2021/9/29 2028/11/30 (注1)
長期 TL54 株式会社りそな銀行 1,000.0 0.67727% 2021/10/29 2029/11/30 (注1)
長期 TL55A 株式会社三井住友銀行 480.0 0.27545% 2021/10/29 2022/10/31 (注3)
長期 TL55B 株式会社三菱UFJ銀行
野村信託銀行株式会社
780.0 0.36727% 2021/10/29 2024/10/31 (注1)
長期 TL55C 株式会社三菱UFJ銀行 900.0 0.50727% 2021/10/29 2026/11/30 (注1)
長期 TL55D 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行
3,860.0 0.65727% 2021/10/29 2028/10/31 (注1)
小計 82,957.2
合計 82,957.2
  • 2021年10月29日から2022年1月31日までの期間の適用利率を掲載しています。
  • 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ適用(金利の固定化)後の金利を記載しています。
  • 2021年11月30日から2021年12月30日までの期間の適用利率を掲載しています。
  • 上記借入金は全て無担保・無保証です。

レンダーシェア

2021年11月30日現在

借入先 残高
(百万円)
シェア
(%)
株式会社三井住友銀行 19,961.7 24.1
株式会社りそな銀行 12,217.0 14.7
株式会社あおぞら銀行 10,380.0 12.5
株式会社三菱UFJ銀行 9,440.0 11.4
みずほ信託銀行株式会社 7,756.7 9.4
三井住友信託銀行株式会社 4,890.8 5.9
株式会社みずほ銀行 3,430.0 4.1
株式会社福岡銀行 3,085.0 3.7
株式会社七十七銀行 2,500.0 3.0
株式会社新生銀行 2,285.0 2.8
日本政策投資銀行 1,900.0 2.3
オリックス銀行株式会社 1,530.0 1.8
野村信託銀行株式会社 1,485.0 1.8
農林中央金庫 1,477.0 1.8
損害保険ジャパン株式会社 469.0 0.6
株式会社千葉銀行 150.0 0.2
合計 82,957.2 100.0

投資法人債の状況

2021年11月30日現在

投資法人債の名称 発行残高
(百万円)
利率 発行日 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債 1,000.0 0.300% 2017年6月30日 2022年6月30日 無担保・無保証
債券格付:A+(JCR)
第2回無担保投資法人債 1,800.0 0.650% 2017年6月30日 2027年6月30日 無担保・無保証
債券格付:A+(JCR)
第3回無担保投資法人債 1,000.0 0.700% 2018年5月7日 2028年5月2日 無担保・無保証
債券格付:A+(JCR)
第4回無担保投資法人債 1,000.0 0.410% 2019年6月4日 2024年5月31日 無担保・無保証
債券格付:A+(JCR)
第5回無担保投資法人債 1,600.0 0.820% 2019年6月4日 2029年5月31日 無担保・無保証
債券格付:A+(JCR)
第6回無担保投資法人債 1,500.0 0.750% 2020年11月25日 2030年11月25日 無担保・無保証
債券格付:A+(JCR)
合計 7,900.0

コミットメントライン

2021年11月30日現在

設定銀行 借入限度額
(百万円)
契約期間 摘要
株式会社三井住友銀行 2,500.0 2021年6月1日~2022年5月31日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 2,000.0 2021年6月1日~2022年5月31日 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行 1,500.0 2021年6月1日~2022年5月31日 無担保
無保証
株式会社りそな銀行 1,000.0 2021年6月1日~2022年5月31日 無担保
無保証
合計 7,000.0

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