借入金・投資法人債の状況

借入金

2018年9月28日現在

区分 契約番号 借入先 借入残高
(百万円)
金利 借入日 返済期限 摘要
短期 TL35A 株式会社みずほ銀行 500.0 0.24045% 2017/12/15 2018/11/30 (注2)
小計 500.0
長期 TL17 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
3,500.0 1.16909% 2012/10/31 2019/10/31 (注1)
長期 TL19 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
5,520.0 0.96909% 2013/3/29 2020/3/31 (注1)
長期 TL20 みずほ信託銀行株式会社 1,230.0 1.20000% 2013/9/13 2020/10/30 (注3)
長期 TL21B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
3,600.0 1.20000% 2013/10/31 2020/10/30 (注3)
長期 TL22B 株式会社日本政策投資銀行 1,000.0 1.46168% 2013/12/20 2021/5/31
長期 TL23A 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
3,784.2 1.16000% 2014/5/30 2021/5/31 (注3)
長期 TL23B 株式会社三菱UFJ銀行 800.0 1.20000% 2014/5/30 2021/10/29 (注3)
長期 TL24A オリックス銀行株式会社 800.0 0.75000% 2014/10/31 2019/5/31
長期 TL24B 株式会社三井住友銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
2,531.0 0.61300% 2014/10/31 2019/5/31 (注3)
長期 TL24C 株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
1,920.0 1.17500% 2014/10/31 2022/10/31 (注3)
長期 TL25B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社七十七銀行
1,300.0 0.29625% 2014/12/4 2018/10/31 (注3)
長期 TL25C 株式会社日本政策投資銀行 900.0 1.24348% 2014/12/4 2022/10/31
長期 TL26A 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
700.0 0.25200% 2015/5/29 2019/5/31 (注3)
長期 TL26B オリックス銀行株式会社 480.0 0.66700% 2015/5/29 2021/10/31 (注3)
長期 TL26C 株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社新生銀行
株式会社みずほ銀行
2,880.0 1.18750% 2015/5/29 2023/5/31 (注3)
長期 TL27A 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
850.0 0.14625% 2015/10/29 2018/10/31 (注3)
長期 TL27B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
4,400.0 1.13300% 2015/10/29 2023/10/31 (注3)
長期 TL28A 株式会社あおぞら銀行 940.0 0.61700% 2015/10/30 2021/10/31 (注3)
長期 TL28B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
4,880.0 1.20800% 2015/10/30 2024/5/31 (注3)
長期 TL29A 株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
野村信託銀行株式会社
2,500.0 0.25000% 2015/12/18 2019/10/31 (注3)
長期 TL29B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
1,400.0 0.61700% 2015/12/18 2021/10/31 (注3)
長期 TL30A 株式会社あおぞら銀行 1,000.0 0.65900% 2016/5/31 2022/10/31 (注3)
長期 TL30B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
3,850.0 0.91770% 2016/5/31 2024/10/31 (注3)
長期 TL31A 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
2,000.0 0.26545% 2016/10/31 2018/10/31 (注2)
長期 TL31B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
オリックス銀行株式会社
3,857.0 0.93670% 2016/10/31 2025/5/31 (注3)
長期 TL33A 野村信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
1,500.0 0.26545% 2017/5/31 2019/5/31 (注2)
長期 TL33B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社三菱UFJ銀行
2,765.0 0.83545% 2017/5/31 2025/11/28 (注2)
長期 TL34B 株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
2,880.0 0.47700% 2017/10/31 2022/5/31 (注3)
長期 TL34C 株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
3,700.0 0.97750% 2017/10/31 2026/5/31 (注3)
長期 TL35B 株式会社みずほ銀行 800.0 0.61545% 2017/12/15 2024/10/31 (注2)
長期 TL37 株式会社三井住友銀行 900.0 0.69545% 2018/3/28 2025/5/31 (注2)
長期 TL38A 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
1,200.0 0.29045% 2018/5/31 2020/10/31 (注2)
長期 TL38B 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
4,000.0 0.83545% 2018/5/31 2026/11/30 (注2)
長期 TL39 株式会社三井住友銀行 2,100.0 0.26545% 2018/8/31 2019/10/31 (注2)
小計 76,467.2
合計 76,967.2
  • 2018年7月31日から2018年10月31日までの期間の適用利率を掲載しています。
  • 2018年9月28日から2018年10月31日までの期間の適用利率を掲載しています。
  • 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ適用(金利の固定化)後の金利を記載しています。
  • 上記借入金は全て無担保・無保証です。

レンダーシェア

2018年9月28日現在

借入先 残高
(百万円)
シェア
(%)
株式会社三井住友銀行 21,811.7 28.3
株式会社りそな銀行 11,217.0 14.6
株式会社あおぞら銀行 10,380.0 13.5
株式会社三菱UFJ銀行 9,440.0 12.3
みずほ信託銀行株式会社 6,366.7 8.3
三井住友信託銀行株式会社 4,890.8 6.4
株式会社みずほ銀行 2,930.0 3.8
日本政策投資銀行 1,900.0 2.5
オリックス銀行株式会社 1,530.0 2.0
野村信託銀行株式会社 1,485.0 1.9
農林中央金庫 1,477.0 1.9
株式会社福岡銀行 1,385.0 1.8
株式会社新生銀行 1,285.0 1.7
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 469.0 0.6
株式会社七十七銀行 400.0 0.5
合計 76,967.2 100.0

投資法人債の状況

2018年9月28日現在

投資法人債の名称 発行残高
(百万円)
利率 発行日 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債 1,000.0 0.300% 2017年6月30日 2022年6月30日 無担保・無保証
債券格付:A(JCR)
第2回無担保投資法人債 1,800.0 0.650% 2017年6月30日 2027年6月30日 無担保・無保証
債券格付:A(JCR)
第3回無担保投資法人債 1,000.0 0.700% 2018年5月7日 2028年5月2日 無担保・無保証
債券格付:A(JCR)
合計 3,800.0

コミットメントライン

2018年9月28日現在

設定銀行 借入限度額
(百万円)
契約期間 摘要
株式会社三井住友銀行 2,500.0 2018年6月1日~2019年5月31日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 2,000.0 2018年6月1日~2019年5月31日 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行 1,500.0 2018年6月1日~2019年5月31日 無担保
無保証
合計 6,000.0

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