借入金・投資法人債の状況

借入金

2018年7月31日現在

区分	契約番号	借入先	借入残高（百万円）	金利	借入日	返済期限	摘要
短期	TL35A	株式会社みずほ銀行	500.0	0.22864％	2017/12/15	2018/11/30	（注2）
小計			500.0
長期	TL17	株式会社三井住友銀行株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行株式会社新生銀行	3,500.0	1.16909％	2012/10/31	2019/10/31	（注1）
長期	TL19	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行みずほ信託銀行株式会社	5,520.0	0.96909％	2013/3/29	2020/3/31	（注1）
長期	TL20	みずほ信託銀行株式会社	1,230.0	1.20000％	2013/9/13	2020/10/30	（注3）
長期	TL21B	株式会社三井住友銀行株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱UFJ銀行	3,600.0	1.20000％	2013/10/31	2020/10/30	（注3）
長期	TL22B	株式会社日本政策投資銀行	1,000.0	1.46168％	2013/12/20	2021/5/31
長期	TL23A	株式会社三井住友銀行株式会社あおぞら銀行株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社	3,784.2	1.16000％	2014/5/30	2021/5/31	（注3）
長期	TL23B	株式会社三菱UFJ銀行	800.0	1.20000％	2014/5/30	2021/10/29	（注3）
長期	TL24A	オリックス銀行株式会社	800.0	0.75000％	2014/10/31	2019/5/31
長期	TL24B	株式会社三井住友銀行農林中央金庫株式会社福岡銀行損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2,531.0	0.61300％	2014/10/31	2019/5/31	（注3）
長期	TL24C	株式会社あおぞら銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社福岡銀行	1,920.0	1.17500％	2014/10/31	2022/10/31	（注3）
長期	TL25B	株式会社三井住友銀行株式会社あおぞら銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社福岡銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社七十七銀行	1,300.0	0.29625％	2014/12/4	2018/10/31	（注3）
長期	TL25C	株式会社日本政策投資銀行	900.0	1.24348％	2014/12/4	2022/10/31
長期	TL26A	株式会社三井住友銀行株式会社あおぞら銀行	700.0	0.25200％	2015/5/29	2019/5/31	（注3）
長期	TL26B	オリックス銀行株式会社	480.0	0.66700％	2015/5/29	2021/10/31	（注3）
長期	TL26C	株式会社りそな銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行株式会社新生銀行株式会社みずほ銀行	2,880.0	1.18750％	2015/5/29	2023/5/31	（注3）
長期	TL27A	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行	850.0	0.14625％	2015/10/29	2018/10/31	（注3）
長期	TL27B	株式会社三井住友銀行株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行	4,400.0	1.13300％	2015/10/29	2023/10/31	（注3）
長期	TL28A	株式会社あおぞら銀行	940.0	0.61700％	2015/10/30	2021/10/31	（注3）
長期	TL28B	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行	4,880.0	1.20800％	2015/10/30	2024/5/31	（注3）
長期	TL29A	株式会社三井住友銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行みずほ信託銀行株式会社三井住友信託銀行株式会社野村信託銀行株式会社	2,500.0	0.25000％	2015/12/18	2019/10/31	（注3）
長期	TL29B	株式会社三井住友銀行株式会社あおぞら銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行野村信託銀行株式会社株式会社新生銀行	1,400.0	0.61700％	2015/12/18	2021/10/31	（注3）
長期	TL30A	株式会社あおぞら銀行	1,000.0	0.65900％	2016/5/31	2022/10/31	（注3）
長期	TL30B	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行三井住友信託銀行株式会社	3,850.0	0.91770％	2016/5/31	2024/10/31	（注3）
長期	TL31A	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,000.0	0.25364％	2016/10/31	2018/10/31	（注2）
長期	TL31B	株式会社三井住友銀行株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行オリックス銀行株式会社	3,857.0	0.93670％	2016/10/31	2025/5/31	（注3）
長期	TL33A	野村信託銀行株式会社株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,500.0	0.25364％	2017/5/31	2019/5/31	（注2）
長期	TL33B	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行株式会社新生銀行株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,765.0	0.82364％	2017/5/31	2025/11/28	（注2）
長期	TL34B	株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行株式会社三菱UFJ銀行	2,880.0	0.47700％	2017/10/31	2022/5/31	（注3）
長期	TL34C	株式会社あおぞら銀行株式会社りそな銀行株式会社三井住友銀行株式会社みずほ銀行	3,700.0	0.97750％	2017/10/31	2026/5/31	（注3）
長期	TL35B	株式会社みずほ銀行	800.0	0.60364％	2017/12/15	2024/10/31	（注2）
長期	TL37	株式会社三井住友銀行	900.0	0.68364％	2018/3/28	2025/5/31	（注2）
長期	TL38A	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社あおぞら銀行	1,200.0	0.27864％	2018/5/31	2020/10/31	（注2）
長期	TL38B	株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社あおぞら銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社福岡銀行株式会社七十七銀行	4,000.0	0.82364％	2018/5/31	2026/11/30	（注2）
小計			74,367.2
合計			74,867.2

2018年7月31日から2018年10月31日までの期間の適用利率を掲載しています。
2018年7月31日から2018年8月31日までの期間の適用利率を掲載しています。
変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ適用（金利の固定化）後の金利を記載しています。
上記借入金は全て無担保・無保証です。

レンダーシェア

2018年5月31日現在

借入先	残高 (百万円)	シェア (%)
株式会社三井住友銀行	19,711.7	26.3
株式会社りそな銀行	11,217.0	15.0
株式会社あおぞら銀行	10,380.0	13.9
株式会社三菱UFJ銀行	9,440.0	12.6
みずほ信託銀行株式会社	6,366.7	8.5
三井住友信託銀行株式会社	4,890.8	6.5
株式会社みずほ銀行	2,930.0	3.9
日本政策投資銀行	1,900.0	2.5
オリックス銀行株式会社	1,530.0	2.0
野村信託銀行株式会社	1,485.0	2.0
農林中央金庫	1,477.0	2.0
株式会社福岡銀行	1,385.0	1.8
株式会社新生銀行	1,285.0	1.7
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	469.0	0.6
株式会社七十七銀行	400.0	0.5
合計	74,867.2	100.0

投資法人債の状況

2018年7月31日現在

投資法人債の名称	発行残高（百万円）	利率	発行日	償還期限	摘要
第1回無担保投資法人債	1,000.0	0.300%	2017年6月30日	2022年6月30日	無担保・無保証債券格付：Ａ（ＪＣＲ）
第2回無担保投資法人債	1,800.0	0.650%	2017年6月30日	2027年6月30日	無担保・無保証債券格付：Ａ（ＪＣＲ）
第3回無担保投資法人債	1,000.0	0.700%	2018年5月7日	2028年5月2日	無担保・無保証債券格付：Ａ（ＪＣＲ）
合計	3,800.0

コミットメントライン

2018年7月31日現在

設定銀行	借入限度額（百万円）	契約期間	摘要
株式会社三井住友銀行	2,500.0	2018年6月1日～2019年5月31日	無担保無保証
株式会社三菱UFJ銀行	2,000.0	2018年6月1日～2019年5月31日	無担保無保証
株式会社みずほ銀行	1,500.0	2018年6月1日～2019年5月31日	無担保無保証
合計	6,000.0