借入金・投資法人債の状況

借入金

2024年2月29日現在

区分 契約番号 借入先 借入残高
(百万円)
金利 借入日 返済期限 摘要
短期 TL72-① 株式会社三井住友銀行 1,000.0 0.25455% 2023/8/3 2024/5/31 (注3)
小計 1,000.0
長期 TL28B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
4,880.0 1.20800% 2015/10/30 2024/5/31 (注1)
長期 TL30B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
3,850.0 0.91770% 2016/5/31 2024/10/31 (注1)
長期 TL31B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
オリックス銀行株式会社
3,857.0 0.93670% 2016/10/31 2025/5/31 (注1)
長期 TL33B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社三菱UFJ銀行
2,765.0 0.90850% 2017/5/31 2025/11/28 (注1)
長期 TL34C 株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
3,700.0 0.97750% 2017/10/31 2026/5/31 (注1)
長期 TL35B 株式会社みずほ銀行 800.0 0.68740% 2017/12/15 2024/10/31 (注1)
長期 TL37 株式会社三井住友銀行 900.0 0.78630% 2018/3/28 2025/5/31 (注1)
長期 TL38B 株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
4,000.0 0.74700% 2018/5/31 2026/11/30 (注1)
長期 TL40B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
1,750.0 0.76850% 2018/10/31 2025/11/30 (注1)
長期 TL42-① 株式会社みずほ銀行 1,000.0 0.63850% 2018/12/14 2025/11/30 (注1)
長期 TL42-② 株式会社福岡銀行 700.0 0.63850% 2018/12/14 2025/11/30 (注1)
長期 TL43B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社福岡銀行
オリックス銀行株式会社
農林中央金庫
2,562.0 0.60000% 2019/5/31 2026/5/31 (注1)
長期 TL44B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
1,200.0 0.50500% 2019/10/31 2025/5/31 (注1)
長期 TL44C 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社SBI新生銀行
2,100.0 0.57700% 2019/10/31 2026/11/30 (注1)
長期 TL46B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
1,000.0 0.47100% 2020/3/31 2024/10/31 (注1)
長期 TL46C 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
3,520.0 0.66475% 2020/3/31 2027/5/31 (注1)
長期 TL47 株式会社七十七銀行 1,100.0 0.56475% 2020/4/24 2027/5/31 (注1)
長期 TL48B 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
4,250.0 0.66900% 2020/10/30 2027/10/29 (注1)
長期 TL49 株式会社七十七銀行 1,000.0 0.68500% 2020/12/17 2028/11/30 (注1)
長期 TL50-① 株式会社福岡銀行 1,000.0 0.66500% 2021/3/24 2028/11/30 (注1)
長期 TL50-② 株式会社SBI新生銀行 1,000.0 0.68500% 2021/3/24 2029/5/31 (注1)
長期 TL51A 株式会社三菱UFJ銀行 225.0 0.37800% 2021/5/31 2024/5/31 (注1)
長期 TL51B 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
3,559.2 0.65800% 2021/5/31 2028/5/31 (注1)
長期 TL51C 株式会社日本政策投資銀行 1,000.0 0.64125% 2021/5/31 2028/5/31
長期 TL52 株式会社三井住友銀行
株式会社千葉銀行
400.0 0.40500% 2021/6/4 2024/10/31 (注1)
長期 TL53 みずほ信託銀行株式会社 1,390.0 1.16460% 2021/9/29 2028/11/30 (注1)
長期 TL54 株式会社りそな銀行 1,000.0 0.70091% 2021/10/29 2029/11/30 (注4)
長期 TL55B 株式会社三菱UFJ銀行
野村信託銀行株式会社
780.0 0.39091% 2021/10/29 2024/10/31 (注4)
長期 TL55C 株式会社三菱UFJ銀行 900.0 0.83300% 2021/10/29 2026/11/30 (注1)
長期 TL55D 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社SBI新生銀行
3,860.0 1.32770% 2021/10/29 2028/10/31 (注1)
長期 TL56 みずほ信託銀行株式会社 900.0 1.05500% 2021/12/22 2029/5/31 (注1)
長期 TL57-② 日本生命保険相互会社 1,000.0 0.70000% 2021/12/23 2028/12/22
長期 TL57-③ 三井住友信託銀行株式会社 1,000.0 0.73091% 2021/12/23 2030/11/29 (注4)
長期 TL58 みずほ信託銀行株式会社 600.0 0.60591% 2022/2/24 2029/11/30 (注4)
長期 TL59-① 株式会社りそな銀行 700.0 1.34255% 2022/2/28 2029/5/31 (注1)
長期 TL59-② 株式会社SBI新生銀行 1,200.0 0.60091% 2022/2/28 2029/11/30 (注4)
長期 TL60B 株式会社りそな銀行
野村信託銀行株式会社
950.0 0.39091% 2022/5/31 2025/5/30 (注4)
長期 TL60C 株式会社三菱UFJ銀行
損害保険ジャパン株式会社
864.0 0.42591% 2022/5/31 2025/11/28 (注4)
長期 TL60D 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社福岡銀行
野村信託銀行株式会社
2,435.0 1.07500% 2022/5/31 2027/5/31 (注1)
長期 TL60E 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
農林中央金庫
1,400.0 1.00360% 2022/5/31 2028/5/31 (注1)
長期 TL61A 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
2,300.0 0.68091% 2022/6/3 2029/5/31 (注4)
長期 TL61B 株式会社日本政策投資銀行 500.0 0.85947% 2022/6/3 2029/5/31
長期 TL63A 株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
3,920.0 0.64091% 2022/10/31 2029/11/30 (注4)
長期 TL63B 株式会社日本政策投資銀行 900.0 0.98483% 2022/10/31 2029/11/30
長期 TL64 株式会社関西みらい銀行 480.0 0.53091% 2022/10/31 2032/11/30 (注4)
長期 TL65-① 株式会社千葉銀行 800.0 0.53091% 2023/1/30 2030/1/30 (注4)
長期 TL65-② 株式会社関西みらい銀行 800.0 0.56091% 2023/1/30 2031/11/28 (注4)
長期 TL66-① みずほ信託銀行株式会社 1,090.0 0.52091% 2023/2/28 2030/5/31 (注4)
長期 TL66-② 農林中央金庫 1,500.0 1.34240% 2023/2/28 2030/5/31 (注1)
長期 TL67 株式会社SBI新生銀行 1,090.0 0.54091% 2023/3/1 2032/5/31 (注4)
長期 TL68 株式会社みなと銀行 1,000.0 0.55091% 2023/3/31 2033/5/31 (注4)
長期 TL70 株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
2,200.0 0.70091% 2023/4/28 2031/5/31 (注4)
長期 TL71B 株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
野村信託銀行株式会社
900.0 0.39091% 2023/5/31 2026/5/29 (注4)
長期 TL71C 株式会社みずほ銀行
株式会社SBI新生銀行
300.0 0.49091% 2023/5/31 2027/10/29 (注4)
長期 TL71D 株式会社三菱UFJ銀行 500.0 0.70631% 2023/5/31 2027/10/29
長期 TL71E 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社SBI新生銀行
2,980.0 0.64091% 2023/5/31 2030/5/31 (注4)
長期 TL71F 株式会社三菱UFJ銀行 1,000.0 1.04500% 2023/5/31 2030/5/31
長期 TL72-② 株式会社日本政策投資銀行 1,000.0 1.27844% 2023/8/3 2031/11/28
長期 TL72-③ 三井住友信託銀行株式会社 1,000.0 0.65091% 2023/8/3 2032/5/31 (注4)
長期 TL72-④ 株式会社りそな銀行 1,000.0 0.65091% 2023/8/3 2032/11/30 (注4)
長期 TL73A 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
1,330.0 0.46091% 2023/10/31 2027/10/29 (注4)
長期 TL73B 株式会社三菱UFJ銀行 700.0 1.05302% 2023/10/31 2028/5/31
長期 TL73C 株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
2,700.0 0.64091% 2023/10/31 2030/11/29 (注4)
長期 TL73D 株式会社三菱UFJ銀行 1,550.0 1.46985% 2023/10/31 2030/11/29
長期 TL74-① 株式会社福岡銀行 500.0 0.50810% 2024/2/29 2032/5/31 (注5)
長期 TL74-② 株式会社千葉銀行 1,000.0 0.50810% 2024/2/29 2032/5/31 (注5)
長期 TL74-③ 株式会社SBI新生銀行 1,000.0 0.51810% 2024/2/29 2032/11/30 (注5)
小計 105,137.2
合計 106,137.2
  • 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ適用(金利の固定化)後の金利を記載しています。
  • 上記借入金は全て無担保・無保証です。
  • 2024年2月29日から2024年3月28日までの期間の適用利率を掲載しています。
  • 2024年1月31日から2024年4月29日までの期間の適用利率を掲載しています。
  • 2024年2月29日から2024年4月29日までの期間の適用利率を掲載しています。

レンダーシェア

2024年2月29日現在

借入先 残高
(百万円)
シェア
(%)
株式会社三井住友銀行 23,861.7 22.5
株式会社りそな銀行 13,917.0 13.1
株式会社あおぞら銀行 10,380.0 9.8
みずほ信託銀行株式会社 10,346.7 9.7
株式会社三菱UFJ銀行 9,640.0 9.1
三井住友信託銀行株式会社 6,890.8 6.5
株式会社SBI新生銀行 5,575.0 5.3
株式会社みずほ銀行 5,030.0 4.7
株式会社福岡銀行 3,585.0 3.4
株式会社日本政策投資銀行 3,400.0 3.2
農林中央金庫 2,977.0 2.8
株式会社七十七銀行 2,500.0 2.4
株式会社千葉銀行 1,950.0 1.8
野村信託銀行株式会社 1,485.0 1.4
株式会社関西みらい銀行 1,280.0 1.2
日本生命保険相互会社 1,000.0 0.9
株式会社みなと銀行 1,000.0 0.9
オリックス銀行株式会社 850.0 0.8
損害保険ジャパン株式会社 469.0 0.4
合計 106,137.2 100.0

投資法人債の状況

2024年2月29日現在

投資法人債の名称 発行残高
(百万円)
利率 発行日 償還期限 摘要
第2回無担保投資法人債 1,800 0.650% 2017年6月30日 2027年6月30日 無担保・無保証
債券格付:AA-(JCR)
第3回無担保投資法人債 1,000 0.700% 2018年5月7日 2028年5月2日 無担保・無保証
債券格付:AA-(JCR)
第4回無担保投資法人債 1,000 0.410% 2019年6月4日 2024年5月31日 無担保・無保証
債券格付:AA-(JCR)
第5回無担保投資法人債 1,600 0.820% 2019年6月4日 2029年5月31日 無担保・無保証
債券格付:AA-(JCR)
第6回無担保投資法人債 1,500 0.750% 2020年11月25日 2030年11月25日 無担保・無保証
債券格付:AA-(JCR)
第7回無担保投資法人債
(グリーンボンド)
2,000 0.880% 2022年12月12日 2032年12月10日 無担保・無保証
債券格付:AA-(JCR)
合計 8,900

コミットメントライン

2024年2月29日現在

設定銀行 借入限度額
(百万円)
契約期間 摘要
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
7,000 2023年6月1日~2024年5月31日 無担保
無保証
合計 7,000

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