借入金・投資法人債の状況
借入金
2020年8月31日現在
| 区分 | 契約番号 | 借入先 | 借入残高 （百万円） |
金利 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 0.0 | ||||||
| 長期 | TL20 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,230.0 | 1.20000％ | 2013/9/13 | 2020/10/30 | （注3） |
| 長期 | TL21B | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三菱UFJ銀行 |
3,600.0 | 1.20000％ | 2013/10/31 | 2020/10/30 | （注3） |
| 長期 | TL22B | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000.0 | 1.46168％ | 2013/12/20 | 2021/5/31 | |
| 長期 | TL23A | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
3,784.2 | 1.16000％ | 2014/5/30 | 2021/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL23B | 株式会社三菱UFJ銀行 | 800.0 | 1.20000％ | 2014/5/30 | 2021/10/29 | （注3） |
| 長期 | TL24C | 株式会社あおぞら銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 |
1,920.0 | 1.17500％ | 2014/10/31 | 2022/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL25C | 株式会社日本政策投資銀行 | 900.0 | 1.24348％ | 2014/12/4 | 2022/10/31 | |
| 長期 | TL26B | オリックス銀行株式会社 | 480.0 | 0.66700％ | 2015/5/29 | 2021/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL26C | 株式会社りそな銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社新生銀行 株式会社みずほ銀行 |
2,880.0 | 1.18750％ | 2015/5/29 | 2023/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL27B | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 |
4,400.0 | 1.13300％ | 2015/10/29 | 2023/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL28A | 株式会社あおぞら銀行 | 940.0 | 0.61700％ | 2015/10/30 | 2021/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL28B | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 |
4,880.0 | 1.20800％ | 2015/10/30 | 2024/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL29B | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 野村信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 |
1,400.0 | 0.61700％ | 2015/12/18 | 2021/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL30A | 株式会社あおぞら銀行 | 1,000.0 | 0.65900％ | 2016/5/31 | 2022/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL30B | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
3,850.0 | 0.91770％ | 2016/5/31 | 2024/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL31B | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 オリックス銀行株式会社 |
3,857.0 | 0.93670％ | 2016/10/31 | 2025/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL33B | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 |
2,765.0 | 0.90850％ | 2017/5/31 | 2025/11/28 | （注3） |
| 長期 | TL34B | 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 |
2,880.0 | 0.47700％ | 2017/10/31 | 2022/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL34C | 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 |
3,700.0 | 0.97750％ | 2017/10/31 | 2026/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL35B | 株式会社みずほ銀行 | 800.0 | 0.68740％ | 2017/12/15 | 2024/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL37 | 株式会社三井住友銀行 | 900.0 | 0.78630％ | 2018/3/28 | 2025/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL38A | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 |
1,200.0 | 0.29250％ | 2018/5/31 | 2020/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL38B | 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 |
4,000.0 | 0.74700％ | 2018/5/31 | 2026/11/30 | （注3） |
| 長期 | TL40A | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
2,400.0 | 0.34800% | 2018/10/31 | 2021/10/31 | （注3） |
| 長期 | TL40B | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 |
1,750.0 | 0.76850% | 2018/10/31 | 2025/11/30 | （注3） |
| 長期 | TL42-① | 株式会社みずほ銀行 | 1,000.0 | 0.63850% | 2018/12/14 | 2025/11/30 | （注3） |
| 長期 | TL42-② | 株式会社福岡銀行 | 700.0 | 0.63850% | 2018/12/14 | 2025/11/30 | （注3） |
| 長期 | TL43A | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福岡銀行 オリックス銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 農林中央金庫 損害保険ジャパン株式会社 |
2,969.0 | 0.26700% | 2019/5/31 | 2022/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL43B | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社福岡銀行 オリックス銀行株式会社 農林中央金庫 |
2,562.0 | 0.60000% | 2019/5/31 | 2026/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL44A | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 |
2,700.0 | 0.32500% | 2019/10/31 | 2023/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL44B | 株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 |
1,200.0 | 0.50500% | 2019/10/31 | 2025/5/31 | （注3） |
| 長期 | TL44C | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 |
2,100.0 | 0.57700% | 2019/10/31 | 2026/11/30 | （注3） |
| 長期 | TL45 | 株式会社三井住友銀行 | 1,100.0 | 0.25000% | 2020/3/19 | 2021/5/31 | （注2） |
| 長期 | TL46A | 株式会社三井住友銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
1,000.0 | 0.35409% | 2020/3/31 | 2022/10/31 | （注1） |
| 長期 | TL46B | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 |
1,000.0 | 0.48409% | 2020/3/31 | 2024/10/31 | （注1） |
| 長期 | TL46C | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
3,520.0 | 0.66909% | 2020/3/31 | 2027/5/31 | （注1） |
| 長期 | TL47 | 株式会社七十七銀行 | 1,100.0 | 0.56909% | 2020/4/24 | 2027/5/31 | （注1） |
| 小計 | 78,267.2 | ||||||
| 合計 | 78,267.2 | ||||||
- 2020年7月31日から2020年10月30日までの期間の適用利率を掲載しています。
- 2020年8月31日から2020年9月30日までの期間の適用利率を掲載しています。
- 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ適用（金利の固定化）後の金利を記載しています。
- 上記借入金は全て無担保・無保証です。
レンダーシェア
2020年8月31日現在
| 借入先 | 残高 (百万円) |
シェア (%) |
|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 20,811.7 | 26.6 |
| 株式会社りそな銀行 | 11,217.0 | 14.3 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 10,380.0 | 13.3 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 9,440.0 | 12.1 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 6,366.7 | 8.1 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 4,890.8 | 6.2 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3,430.0 | 4.4 |
| 株式会社福岡銀行 | 2,085.0 | 2.7 |
| 日本政策投資銀行 | 1,900.0 | 2.4 |
| オリックス銀行株式会社 | 1,530.0 | 2.0 |
| 株式会社七十七銀行 | 1,500.0 | 1.9 |
| 野村信託銀行株式会社 | 1,485.0 | 1.9 |
| 農林中央金庫 | 1,477.0 | 1.9 |
| 株式会社新生銀行 | 1,285.0 | 1.6 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 469.0 | 0.6 |
| 合計 | 78,267.2 | 100.0 |
投資法人債の状況
2020年8月31日現在
| 投資法人債の名称 | 発行残高 （百万円） |
利率 | 発行日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回無担保投資法人債 | 1,000.0 | 0.300% | 2017年6月30日 | 2022年6月30日 | 無担保・無保証 債券格付：Ａ+（ＪＣＲ） |
| 第2回無担保投資法人債 | 1,800.0 | 0.650% | 2017年6月30日 | 2027年6月30日 | 無担保・無保証 債券格付：Ａ+（ＪＣＲ） |
| 第3回無担保投資法人債 | 1,000.0 | 0.700% | 2018年5月7日 | 2028年5月2日 | 無担保・無保証 債券格付：Ａ+（ＪＣＲ） |
| 第4回無担保投資法人債 | 1,000.0 | 0.410% | 2019年6月4日 | 2024年5月31日 | 無担保・無保証 債券格付：Ａ+（ＪＣＲ） |
| 第5回無担保投資法人債 | 1,600.0 | 0.820% | 2019年6月4日 | 2029年5月31日 | 無担保・無保証 債券格付：Ａ+（ＪＣＲ） |
| 合計 | 6,400.0 |
コミットメントライン
2020年8月31日現在
| 設定銀行 | 借入限度額 （百万円） |
契約期間 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 2,500.0 | 2020年6月1日～2021年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000.0 | 2020年6月1日～2021年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,500.0 | 2020年6月1日～2021年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,000.0 | 2020年6月1日～2021年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 合計 | 7,000.0 |